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大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东软载波”股票估值调

2018-06-15 07:38

  根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2015年3月26日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“东软载波(代码:300183)”采用“指数收益法”予以估值。

  待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利,也不最低收益。敬请投资人注意投资风险。

  注:本基金管理人定于2015年3月31日将投资者所拥有的自2015年2月27日至2015年3月30日累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。

  1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于2015年3月31日申购或转换转入的大成货币市场基金的基金份额将于下一工作日起享受本基金的分配权益;投资者于2015年3月31日赎回或转换转出的大成货币市场基金的基金份额将于该日的下一工作日起不享有本基金的分配权益。

  2、若投资者于2015年3月30日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。

  3、本基金投资者的累计收益定于每月末最后一个工作日集中支付并按1.00元的份额面值自动转为基金份额。

  ⑶大成基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)